Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MASTER ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.246.427/0001-96

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,68

23/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,91%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MASTER ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

34.246.427/0001-96

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MASTER ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

34.246.427/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/02/2025, 13h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2025	R$ 0,00	R$ 15,675392	R$ 0,00	R$ 353.172.809,46	0
22/01/2025	R$ 353.275.872,61	R$ 15,679966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2025	R$ 353.426.998,16	R$ 15,626076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2025	R$ 353.117.694,67	R$ 15,612401	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	2
17/01/2025	R$ 355.089.704,34	R$ 15,628774	R$ 0,00	R$ 180.000,00	2
16/01/2025	R$ 354.632.498,10	R$ 15,600743	R$ 0,00	R$ 215.000,00	2
15/01/2025	R$ 355.221.944,37	R$ 15,617205	R$ 0,00	R$ 600.000,00	2
14/01/2025	R$ 353.845.766,20	R$ 15,530470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2025	R$ 353.689.903,72	R$ 15,523629	R$ 0,00	R$ 630.000,00	2
10/01/2025	R$ 354.620.275,50	R$ 15,536789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2025	R$ 355.311.928,02	R$ 15,567092	R$ 0,00	R$ 11.845.000,00	2
08/01/2025	R$ 366.916.634,15	R$ 15,556904	R$ 0,00	R$ 1.145.000,00	2
07/01/2025	R$ 368.170.969,10	R$ 15,561525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2025	R$ 368.641.425,37	R$ 15,581410	R$ 0,00	R$ 6.500.000,00	2
03/01/2025	R$ 374.248.199,21	R$ 15,544310	R$ 0,00	R$ 1.475.000,00	2
02/01/2025	R$ 374.961.480,04	R$ 15,512796	R$ 0,00	R$ 2.965.000,00	2
31/12/2024	R$ 378.153.147,80	R$ 15,522100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2024	R$ 378.131.425,37	R$ 15,521209	R$ 0,00	R$ 385.000,00	2
27/12/2024	R$ 378.903.586,49	R$ 15,537084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2024	R$ 379.495.506,77	R$ 15,561356	R$ 0,00	R$ 800.000,00	2
24/12/2024	R$ 379.851.352,86	R$ 15,543182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2024	R$ 380.740.676,63	R$ 15,579572	R$ 0,00	R$ 11.450.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.