Patrimônio líquido
R$ 11.774.609.619,33
classe
R$ 11.774.609.619,33
R$ 3,36
20/08/2026
-
2
Dias úteis
16
7,35%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
35.803.288/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPSTONE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.803.288/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.774.609.619,33 | R$ 3,358403 | R$ 16.077.000,00 | R$ 12.214.171,87 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 11.758.271.640,57 | R$ 3,354844 | R$ 7.750.000,00 | R$ 1.618.083,59 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 11.752.506.567,92 | R$ 3,354948 | R$ 4.983.386,54 | R$ 4.203.546,07 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 11.766.693.504,99 | R$ 3,359221 | R$ 62.430.000,00 | R$ 14.808.695,75 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 11.714.925.447,85 | R$ 3,358033 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 11.695.782.171,06 | R$ 3,352717 | R$ 13.007.068,18 | R$ 7.793.518,68 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 11.683.652.202,16 | R$ 3,350733 | R$ 1.960.000,00 | R$ 146.764.297,02 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 11.808.843.088,34 | R$ 3,345177 | R$ 300.000,00 | R$ 256.000,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 11.822.788.404,50 | R$ 3,349140 | R$ 2.300.000,00 | R$ 7.982.711,81 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 11.831.755.445,41 | R$ 3,350070 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 11.817.535.458,31 | R$ 3,346242 | R$ 3.050.000,00 | R$ 2.173.346,52 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 11.810.223.807,30 | R$ 3,344420 | R$ 900.000,00 | R$ 10.950.679,24 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 11.814.219.165,95 | R$ 3,342706 | R$ 2.305.000,00 | R$ 970.960,99 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 11.803.575.184,87 | R$ 3,340072 | R$ 895.000,00 | R$ 32.963.961,12 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 11.818.021.785,22 | R$ 3,335099 | R$ 69.310.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 11.751.040.602,30 | R$ 3,335760 | R$ 26.300.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 11.728.888.378,90 | R$ 3,336940 | R$ 9.475.000,00 | R$ 13.220.293,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 11.720.038.103,05 | R$ 3,333357 | R$ 590.000,00 | R$ 17.778.626,98 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 11.742.693.968,81 | R$ 3,334910 | R$ 3.992.000,00 | R$ 11.284.503,83 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 11.811.955.816,84 | R$ 3,352498 | R$ 26.557.522,42 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 11.800.407.044,65 | R$ 3,356768 | R$ 3.300.000,00 | R$ 604.037,72 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 11.758.128.869,29 | R$ 3,345506 | R$ 20.600.000,00 | R$ 4.340.000,00 | 16 |