Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,89
29/04/2025
R$ 500,00
0
Dias
0
7,74%
Fundo/Casca
SAFRA SOUVERAIN FI RF SIMPLES
35.844.755/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA SOUVERAIN FI RF SIMPLES
35.844.755/0001-57
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 17/06/2025, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,886309 | R$ 0,00 | R$ 328.814,38 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 336.134,23 | R$ 15,217698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 335.998,65 | R$ 15,211560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 335.860,20 | R$ 15,205292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 335.718,87 | R$ 15,198893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 335.576,64 | R$ 15,192454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 335.437,78 | R$ 15,186168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 335.295,08 | R$ 15,179707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 335.150,17 | R$ 15,173147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 335.009,94 | R$ 15,166798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 334.868,49 | R$ 15,160394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 334.737,60 | R$ 15,154469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 334.598,61 | R$ 15,148176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 334.455,12 | R$ 15,141680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 334.310,45 | R$ 15,135130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 334.171,38 | R$ 15,128834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 334.027,66 | R$ 15,122328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 333.882,64 | R$ 15,115762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 333.740,32 | R$ 15,109319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 333.598,42 | R$ 15,102895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 333.457,91 | R$ 15,096534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2025 | R$ 333.313,91 | R$ 15,090014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |