Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,92
18/02/2025
-
13
Dias úteis
0
20,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FZ1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.377.661/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FZ1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.377.661/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 16h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,923331 | R$ 0,00 | R$ 6.230.061,29 | 0 |
| 17/02/2025 | R$ 6.334.157,63 | R$ 1,955468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 6.301.768,51 | R$ 1,945468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 6.151.529,34 | R$ 1,899087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 6.121.421,84 | R$ 1,889792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 6.202.741,25 | R$ 1,914897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 6.130.478,01 | R$ 1,892588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 6.104.703,19 | R$ 1,884631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 6.163.842,71 | R$ 1,902888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 6.143.611,39 | R$ 1,896643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 6.168.290,72 | R$ 1,904261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 6.152.314,91 | R$ 1,899329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 6.130.256,60 | R$ 1,892520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 6.189.888,34 | R$ 1,910929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 6.004.434,51 | R$ 1,853676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 6.036.525,96 | R$ 1,863583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 6.052.743,97 | R$ 1,868590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 5.932.144,47 | R$ 1,831359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 5.913.402,84 | R$ 1,825573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 5.957.706,94 | R$ 1,839251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 5.917.755,18 | R$ 1,826917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 5.891.941,19 | R$ 1,818947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |