Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
05/06/2020
R$ 10.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
BTG PAC TAC ALL FI IN DE INV EM INFRA RF
35.001.538/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PAC TAC ALL FI IN DE INV EM INFRA RF
35.001.538/0001-03
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,008037 | R$ 0,00 | R$ 2.466.573,08 | 0 |
| 04/06/2020 | R$ 2.470.607,44 | R$ 1,009686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/06/2020 | R$ 2.470.007,72 | R$ 1,009440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/06/2020 | R$ 2.469.718,83 | R$ 1,009322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/06/2020 | R$ 2.468.982,94 | R$ 1,009022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/05/2020 | R$ 2.468.144,70 | R$ 1,008679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/05/2020 | R$ 2.467.434,58 | R$ 1,008389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/05/2020 | R$ 2.467.097,42 | R$ 1,008251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/05/2020 | R$ 2.466.980,85 | R$ 1,008203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/05/2020 | R$ 2.466.870,20 | R$ 1,008158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/05/2020 | R$ 2.467.682,21 | R$ 1,008490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/05/2020 | R$ 2.467.814,20 | R$ 1,008544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/05/2020 | R$ 2.467.797,19 | R$ 1,008537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/05/2020 | R$ 2.467.355,40 | R$ 1,008357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/05/2020 | R$ 2.467.446,47 | R$ 1,008394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/05/2020 | R$ 2.467.541,92 | R$ 1,008433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/05/2020 | R$ 2.467.281,37 | R$ 1,008326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/05/2020 | R$ 2.467.351,92 | R$ 1,008355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/05/2020 | R$ 2.466.795,40 | R$ 1,008128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/05/2020 | R$ 2.465.889,68 | R$ 1,007758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/05/2020 | R$ 2.465.259,08 | R$ 1,007500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/05/2020 | R$ 2.465.357,32 | R$ 1,007540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |