Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
16/07/2024
R$ 25.000,00
181
Dias
0
13,76%
Fundo/Casca
AP HIGH YIELD SPEC FIC FI MULT CRED PRIV
32.295.564/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
AP HIGH YIELD SPEC FIC FI MULT CRED PRIV
32.295.564/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,740477 | R$ 0,00 | R$ 7.368.178,69 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 7.380.003,03 | R$ 1,743270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/07/2024 | R$ 7.376.677,42 | R$ 1,742485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/07/2024 | R$ 7.368.199,19 | R$ 1,740482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2024 | R$ 7.365.596,48 | R$ 1,739867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/07/2024 | R$ 7.361.195,31 | R$ 1,738827 | R$ 270.895,26 | R$ 270.895,26 | 13 |
| 08/07/2024 | R$ 7.356.088,79 | R$ 1,737621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/07/2024 | R$ 7.351.683,71 | R$ 1,736581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/07/2024 | R$ 7.345.261,53 | R$ 1,735064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2024 | R$ 7.342.380,99 | R$ 1,734383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2024 | R$ 7.324.958,79 | R$ 1,730268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2024 | R$ 7.320.389,15 | R$ 1,729188 | R$ 0,00 | R$ 159.479,19 | 13 |
| 28/06/2024 | R$ 7.476.912,77 | R$ 1,728505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/06/2024 | R$ 7.474.249,36 | R$ 1,727889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/06/2024 | R$ 7.470.161,65 | R$ 1,726944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2024 | R$ 7.466.751,29 | R$ 1,726156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/06/2024 | R$ 7.465.281,10 | R$ 1,725816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/06/2024 | R$ 7.460.783,01 | R$ 1,724776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/06/2024 | R$ 7.456.293,66 | R$ 1,723738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/06/2024 | R$ 7.451.946,08 | R$ 1,722733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/06/2024 | R$ 7.448.375,29 | R$ 1,721908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/06/2024 | R$ 7.443.493,43 | R$ 1,720779 | R$ 0,00 | R$ 730.006,13 | 14 |