Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,4110,65%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 31.713.585/0001-10
Código ANBIMAF0000534080
Classe
CNPJ 31.713.585/0001-10
Código ANBIMAC0000534080
R$ 1,4110,65%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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0
Dias úteis/corridos
0,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 5.108.063,34 | 1,411395 | - | - | - |
31/10/2024 | 5.106.097,18 | 1,410851 | 0,00 | 0,00 | 289 |
30/10/2024 | 5.103.941,53 | 1,410256 | 10.375,00 | 0,00 | 289 |
29/10/2024 | 5.091.536,50 | 1,409694 | 0,00 | 19.694,60 | 288 |
28/10/2024 | 5.109.241,54 | 1,409145 | 0,00 | 0,00 | 289 |
25/10/2024 | 5.107.281,76 | 1,408604 | 0,00 | 0,00 | 289 |
24/10/2024 | 5.105.034,50 | 1,407985 | 7.810,67 | 0,00 | 289 |
23/10/2024 | 5.095.205,22 | 1,407427 | 4.637,07 | 0,00 | 288 |
22/10/2024 | 5.088.608,94 | 1,406885 | 0,00 | 0,00 | 288 |
21/10/2024 | 5.086.688,13 | 1,406354 | 0,00 | 0,00 | 288 |
18/10/2024 | 5.084.815,00 | 1,405836 | 2.075,00 | 0,00 | 288 |
17/10/2024 | 5.081.436,66 | 1,405476 | 2.766,67 | 0,00 | 288 |
16/10/2024 | 5.077.296,79 | 1,405096 | 0,00 | 0,00 | 287 |
15/10/2024 | 5.075.684,82 | 1,404650 | 1.037,50 | 0,00 | 287 |
14/10/2024 | 5.072.794,58 | 1,404137 | 0,00 | 0,00 | 287 |
11/10/2024 | 5.071.504,06 | 1,403780 | 0,00 | 0,00 | 287 |
10/10/2024 | 5.070.169,56 | 1,403410 | 14.000,00 | 1.991.146,12 | 287 |
09/10/2024 | 7.045.057,70 | 1,402961 | 2.182.940,10 | 41.509.342,55 | 288 |
08/10/2024 | 46.346.191,54 | 1,402196 | 38.445.414,81 | 9.133.485,79 | 289 |
07/10/2024 | 17.025.620,98 | 1,401485 | 10.093.877,67 | 15.637,37 | 284 |
04/10/2024 | 6.943.713,07 | 1,400745 | 750.300,00 | 0,00 | 285 |
03/10/2024 | 6.190.152,80 | 1,400008 | 0,00 | 0,00 | 284 |