Fundo

CSHG PÁTRIA INF IV FC FI RF REF DI

CNPJ 31.713.585/0001-10

Código ANBIMAF0000534080

FIF

ATIVO

Classe

CSHG PÁTRIA INF IV FC FI RF REF DI

CNPJ 31.713.585/0001-10

Código ANBIMAC0000534080

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

PROFISSIONAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1,4110,65%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 1,00

Prazo para resgate

0

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,20%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
01/11/20245.108.063,341,411395---
31/10/20245.106.097,181,4108510,000,00289
30/10/20245.103.941,531,41025610.375,000,00289
29/10/20245.091.536,501,4096940,0019.694,60288
28/10/20245.109.241,541,4091450,000,00289
25/10/20245.107.281,761,4086040,000,00289
24/10/20245.105.034,501,4079857.810,670,00289
23/10/20245.095.205,221,4074274.637,070,00288
22/10/20245.088.608,941,4068850,000,00288
21/10/20245.086.688,131,4063540,000,00288
18/10/20245.084.815,001,4058362.075,000,00288
17/10/20245.081.436,661,4054762.766,670,00288
16/10/20245.077.296,791,4050960,000,00287
15/10/20245.075.684,821,4046501.037,500,00287
14/10/20245.072.794,581,4041370,000,00287
11/10/20245.071.504,061,4037800,000,00287
10/10/20245.070.169,561,40341014.000,001.991.146,12287
09/10/20247.045.057,701,4029612.182.940,1041.509.342,55288
08/10/202446.346.191,541,40219638.445.414,819.133.485,79289
07/10/202417.025.620,981,40148510.093.877,6715.637,37284
04/10/20246.943.713,071,400745750.300,000,00285
03/10/20246.190.152,801,4000080,000,00284

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

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