Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTAGO II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.700.213/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24.888,32

02/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CARTAGO II FIP MULT

35.700.213/0001-00

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

CARTAGO II FIP MULT

35.700.213/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2020	R$ 0,00	R$ 24.888,322636	R$ 0,00	R$ 154.953.208,91	0
01/10/2020	R$ 154.955.516,15	R$ 24.888,693221	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 154.957.804,16	R$ 24.889,060718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2020	R$ 154.960.084,66	R$ 24.889,427008	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2020	R$ 154.962.364,41	R$ 24.889,793177	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2020	R$ 154.964.644,35	R$ 24.890,159377	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2020	R$ 154.966.922,69	R$ 24.890,525321	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2020	R$ 154.969.201,15	R$ 24.890,891283	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2020	R$ 154.971.479,21	R$ 24.891,257181	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2020	R$ 154.973.757,31	R$ 24.891,623086	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2020	R$ 154.976.036,25	R$ 24.891,989125	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2020	R$ 154.978.314,56	R$ 24.892,355063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2020	R$ 154.980.593,26	R$ 24.892,721064	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2020	R$ 154.982.873,53	R$ 24.893,087318	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2020	R$ 141.106.422,78	R$ 22.664,275241	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2020	R$ 141.108.525,89	R$ 22.664,613039	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2020	R$ 141.110.628,34	R$ 22.664,950731	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2020	R$ 141.112.730,52	R$ 22.665,288380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/09/2020	R$ 141.114.832,70	R$ 22.665,626028	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2020	R$ 141.116.935,04	R$ 22.665,963702	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2020	R$ 141.119.037,29	R$ 22.666,301362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2020	R$ 141.121.139,58	R$ 22.666,639029	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.