Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANG JP MULTIESTRATE PREV FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.626.512/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,90%

Estruturação da classe

ICATU VANG JP MULTIESTRATE PREV FI MULT

34.626.512/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANG JP MULTIESTRATE PREV FI MULT

34.626.512/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,137792	R$ 0,00	R$ 222.465,98	0
22/04/2022	R$ 206.276,42	R$ 1,054991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 206.355,15	R$ 1,055394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 206.433,89	R$ 1,055797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 206.512,64	R$ 1,056200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 206.568,84	R$ 1,056487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 221.601,85	R$ 1,133373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 221.657,36	R$ 1,133657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 221.712,88	R$ 1,133941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 221.768,41	R$ 1,134225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 221.823,91	R$ 1,134508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 221.879,39	R$ 1,134792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 221.934,90	R$ 1,135076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 221.990,40	R$ 1,135360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 222.045,88	R$ 1,135644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 222.101,37	R$ 1,135927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 222.152,66	R$ 1,136190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 222.203,99	R$ 1,136452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 222.255,28	R$ 1,136715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 222.306,56	R$ 1,136977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 222.357,84	R$ 1,137239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 222.409,13	R$ 1,137501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.