Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,72
19/07/2024
R$ 1.000,00
43
Dias
0
1,84%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE PLUS FEEDER I FC MULT
35.417.220/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE PLUS FEEDER I FC MULT
35.417.220/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,721947 | R$ 0,00 | R$ 14.755.521,33 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 14.768.623,75 | R$ 12,733244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 14.754.718,10 | R$ 12,721255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 14.787.663,91 | R$ 12,749660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 14.778.261,71 | R$ 12,741554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 14.768.062,02 | R$ 12,732760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 14.748.197,95 | R$ 12,715633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 14.685.659,24 | R$ 12,661714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 14.644.794,71 | R$ 12,626481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 14.636.238,81 | R$ 12,619104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 14.617.417,41 | R$ 12,602877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 14.591.174,30 | R$ 12,580250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 14.563.857,53 | R$ 12,556698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 14.520.334,04 | R$ 12,519173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 14.524.498,84 | R$ 12,522764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 14.513.753,83 | R$ 12,513500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 14.511.795,57 | R$ 12,511811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 14.488.032,63 | R$ 12,491323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 14.502.530,44 | R$ 12,503823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 14.511.986,60 | R$ 12,511976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 14.488.266,14 | R$ 12,491525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 14.440.619,53 | R$ 12,450445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |