Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,11
06/03/2023
-
1
Dias
0
-89,96%
Fundo/Casca
JJVM FIC FI MULT CRED PRIV IE
36.013.869/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JJVM FIC FI MULT CRED PRIV IE
36.013.869/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,109107 | R$ 0,00 | R$ 1.763,87 | 0 |
| 03/03/2023 | R$ 15.436,24 | R$ 0,954835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 15.576,04 | R$ 0,963482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 15.716,13 | R$ 0,972148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 15.855,18 | R$ 0,980749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 16.025,80 | R$ 0,991303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 16.196,32 | R$ 1,001851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 16.366,79 | R$ 1,012395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 16.537,35 | R$ 1,022945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 16.708,06 | R$ 1,033505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 16.869,85 | R$ 1,043513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 17.028,46 | R$ 1,053324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 17.186,87 | R$ 1,063123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 17.345,15 | R$ 1,072913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 17.504,09 | R$ 1,082744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 17.662,72 | R$ 1,092557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 17.821,48 | R$ 1,102377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 17.979,80 | R$ 1,112170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 18.138,28 | R$ 1,121974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 18.282,59 | R$ 1,130900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 18.366,99 | R$ 1,136120 | R$ 0,00 | R$ 145.787,33 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 164.291,83 | R$ 1,137072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |