Patrimônio líquido
R$ 30.451.567,34
classe
R$ 30.451.567,34
R$ 0,53
19/08/2026
-
1
Dias
2
5,09%
Fundo/Casca
SPECTRA KAFKA FIF RESP LIMITADA
32.670.632/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA KAFKA FIF RESP LIMITADA
32.670.632/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.451.567,34 | R$ 0,528780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.442.083,69 | R$ 0,528615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.442.023,79 | R$ 0,528614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.436.865,60 | R$ 0,528525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.427.644,55 | R$ 0,528364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.427.224,74 | R$ 0,528357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.422.109,74 | R$ 0,528268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.415.294,15 | R$ 0,528150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.405.936,04 | R$ 0,527987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.401.075,59 | R$ 0,527903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.396.488,10 | R$ 0,527823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.390.817,95 | R$ 0,527725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.386.069,21 | R$ 0,527643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.385.713,89 | R$ 0,527636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.375.654,36 | R$ 0,527462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.375.022,03 | R$ 0,527451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.364.868,05 | R$ 0,527274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.361.261,87 | R$ 0,527212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.356.127,87 | R$ 0,527123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.350.093,76 | R$ 0,527018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.345.327,17 | R$ 0,526935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 30.340.114,85 | R$ 0,526845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |