Patrimônio líquido
R$ 30.591.782,91
classe
R$ 30.591.782,91
R$ 0,53
01/10/2026
-
1
Dias
2
5,41%
Fundo/Casca
SPECTRA KAFKA FIF RESP LIMITADA
32.670.632/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA KAFKA FIF RESP LIMITADA
32.670.632/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 30.591.782,91 | R$ 0,531215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 30.584.217,53 | R$ 0,531083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 30.578.953,38 | R$ 0,530992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 30.572.670,48 | R$ 0,530883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 30.566.396,23 | R$ 0,530774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 30.560.164,02 | R$ 0,530666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 30.553.738,31 | R$ 0,530554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 30.547.508,98 | R$ 0,530446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 30.541.435,71 | R$ 0,530340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 30.535.368,20 | R$ 0,530235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 30.529.570,78 | R$ 0,530134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 30.523.433,01 | R$ 0,530028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 30.512.308,66 | R$ 0,529835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 30.512.988,21 | R$ 0,529846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 30.511.371,70 | R$ 0,529818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 30.509.783,41 | R$ 0,529791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 30.507.445,90 | R$ 0,529750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 30.503.460,79 | R$ 0,529681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 30.499.183,70 | R$ 0,529607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 30.495.058,07 | R$ 0,529535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 30.491.153,58 | R$ 0,529467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 30.486.960,57 | R$ 0,529394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |