Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
07/05/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2127 FI MULT CRED PRIV IE
29.275.413/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2127 FI MULT CRED PRIV IE
29.275.413/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,951736 | R$ 0,00 | R$ 5.855.015,05 | 0 |
| 06/05/2020 | R$ 5.917.099,05 | R$ 0,961828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/05/2020 | R$ 5.953.528,43 | R$ 0,967750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/05/2020 | R$ 5.978.754,05 | R$ 0,971850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2020 | R$ 5.998.714,64 | R$ 0,975095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2020 | R$ 6.014.290,16 | R$ 0,977627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2020 | R$ 5.978.140,66 | R$ 0,971751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2020 | R$ 5.918.361,49 | R$ 0,962033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2020 | R$ 5.870.476,07 | R$ 0,954250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/04/2020 | R$ 5.969.603,60 | R$ 0,970363 | R$ 5.969.603,60 | R$ 0,00 | 6 |