Fundos | ANBIMA Data

classe

HERITAGE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.341.907/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,42

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HERITAGE FI MULT CRED PRIV

33.341.907/0001-73

FIF

IDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

REAG ASSET MANAGEMENT

HERITAGE FI MULT CRED PRIV

33.341.907/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,418335	R$ 0,00	R$ 27.861,13	0
29/10/2020	R$ 32.014,25	R$ 0,480694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 32.272,91	R$ 0,484578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 32.525,01	R$ 0,488364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 32.731,15	R$ 0,491459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 32.984,16	R$ 0,495258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 33.236,12	R$ 0,499041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 33.493,98	R$ 0,502913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 33.746,59	R$ 0,506706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 33.996,34	R$ 0,510456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 34.274,88	R$ 0,514638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 34.530,38	R$ 0,518474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 34.781,77	R$ 0,522249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 35.155,18	R$ 0,527856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 35.418,76	R$ 0,531813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 35.648,42	R$ 0,535262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 35.901,46	R$ 0,539061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 36.151,76	R$ 0,542819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 36.401,87	R$ 0,546575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 36.664,23	R$ 0,550514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 36.935,20	R$ 0,554583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 37.197,41	R$ 0,558520	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.