Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,19
24/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
4,78%
Fundo/Casca
EPIQ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.771.866/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EPIQ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.771.866/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,192298 | R$ 0,00 | R$ 1.648.001,11 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 1.649.160,85 | R$ 0,192433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 1.648.345,39 | R$ 0,192338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.647.514,79 | R$ 0,192241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 1.646.697,16 | R$ 0,192145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.645.876,84 | R$ 0,192050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 1.645.084,63 | R$ 0,191957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 1.644.253,74 | R$ 0,191860 | R$ 0,00 | R$ 2.919.378,65 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 4.561.008,34 | R$ 0,191749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 4.556.166,73 | R$ 0,191546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 4.558.891,25 | R$ 0,191660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 4.554.628,08 | R$ 0,191481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 4.552.837,36 | R$ 0,191406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 4.551.268,29 | R$ 0,191340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 4.549.837,31 | R$ 0,191280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.547.883,47 | R$ 0,191198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 4.544.497,44 | R$ 0,191055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 4.542.430,30 | R$ 0,190968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 4.543.591,47 | R$ 0,191017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 4.543.053,99 | R$ 0,190995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 4.538.080,32 | R$ 0,190786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 4.533.637,76 | R$ 0,190599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |