Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,66
10/02/2023
-
2
Dias
0
-27,12%
Fundo/Casca
VMFU FC FI MULT CRED PRIV IE
36.498.297/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VMFU FC FI MULT CRED PRIV IE
36.498.297/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,664898 | R$ 0,00 | R$ 641.336,34 | 0 |
| 09/02/2023 | R$ 650.129,66 | R$ 0,674015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 649.969,45 | R$ 0,673848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 649.812,32 | R$ 0,673686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 649.712,07 | R$ 0,673582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 649.547,24 | R$ 0,673411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 649.381,57 | R$ 0,673239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 649.216,35 | R$ 0,673068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 649.053,85 | R$ 0,672899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 648.875,86 | R$ 0,672715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 648.698,72 | R$ 0,672531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 648.517,98 | R$ 0,672344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 648.106,36 | R$ 0,671917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 647.941,38 | R$ 0,671746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 647.780,78 | R$ 0,671579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 647.624,85 | R$ 0,671418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 647.464,55 | R$ 0,671252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 647.194,03 | R$ 0,670971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 647.104,89 | R$ 0,670879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 647.017,70 | R$ 0,670788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 646.929,02 | R$ 0,670696 | R$ 0,00 | R$ 438.116,88 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.084.904,76 | R$ 0,670609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |