Patrimônio líquido
R$ 270.788.288,41
classe
R$ 270.788.288,41
R$ 607,52
20/08/2026
-
20
Dias
105
-9,02%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER B FIF
30.654.823/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER B FIF
30.654.823/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.788.288,41 | R$ 607,523223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 19/08/2026 | R$ 270.769.399,79 | R$ 607,480845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 18/08/2026 | R$ 270.699.952,76 | R$ 607,325038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 17/08/2026 | R$ 270.657.717,39 | R$ 607,230282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 14/08/2026 | R$ 270.550.536,83 | R$ 606,989818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/08/2026 | R$ 268.962.973,60 | R$ 603,428063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/08/2026 | R$ 268.924.017,53 | R$ 603,340664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 11/08/2026 | R$ 268.888.775,33 | R$ 603,261597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 10/08/2026 | R$ 268.856.776,04 | R$ 603,189805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 07/08/2026 | R$ 268.785.638,94 | R$ 603,030207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/08/2026 | R$ 268.736.012,92 | R$ 602,918869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/08/2026 | R$ 268.707.385,79 | R$ 602,854643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 04/08/2026 | R$ 268.662.178,37 | R$ 602,753219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 03/08/2026 | R$ 268.634.213,15 | R$ 602,690478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/07/2026 | R$ 268.510.633,64 | R$ 602,413223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/07/2026 | R$ 267.181.710,91 | R$ 599,431737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/07/2026 | R$ 267.142.212,11 | R$ 599,343120 | R$ 0,00 | R$ 3.900.000,00 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 271.036.666,64 | R$ 608,080468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 270.978.669,84 | R$ 607,950350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 270.766.617,76 | R$ 607,474604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/07/2026 | R$ 270.695.949,69 | R$ 607,316057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 22/07/2026 | R$ 270.679.155,20 | R$ 607,278378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |