Patrimônio líquido
R$ 20.736.532,96
classe
R$ 20.736.532,96
R$ 90,94
19/08/2026
R$ 100,00
12
Dias úteis
1
18,14%
Fundo/Casca
FAIRWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.793.178/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
FAIRWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.793.178/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.736.532,96 | R$ 90,939665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.507.310,73 | R$ 89,934416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.492.878,06 | R$ 89,871122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.509.559,50 | R$ 89,944278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.498.969,64 | R$ 89,897836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.505.846,42 | R$ 89,927994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.477.469,61 | R$ 89,803548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.728.408,10 | R$ 90,904034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.810.914,07 | R$ 91,265862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.862.182,09 | R$ 91,490697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.970.481,89 | R$ 91,965644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.986.377,37 | R$ 92,035353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.934.990,24 | R$ 91,809996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.823.881,87 | R$ 91,322732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.793.334,01 | R$ 91,188765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.511.923,59 | R$ 89,954645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.698.280,11 | R$ 90,771908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.626.323,92 | R$ 90,456346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.511.418,71 | R$ 89,952431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.653.435,69 | R$ 90,575244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.731.617,32 | R$ 90,918108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.537.778,65 | R$ 90,068032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |