Patrimônio líquido
R$ 736.032.512,64
classe
R$ 736.032.512,64
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
3
8,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GUAXE MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.991/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRILHA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GUAXE MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.991/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 736.032.512,64 | R$ 2,223320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 733.130.712,64 | R$ 2,214554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 723.938.895,15 | R$ 2,186789 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 729.945.173,54 | R$ 2,206410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 731.427.124,70 | R$ 2,210890 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 730.197.596,64 | R$ 2,206359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 729.140.921,46 | R$ 2,203166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 730.384.970,65 | R$ 2,206925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 744.603.746,75 | R$ 2,249888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 752.300.106,42 | R$ 2,273143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 760.233.317,14 | R$ 2,297114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 770.725.584,55 | R$ 2,328818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 769.843.499,47 | R$ 2,326152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 770.308.280,12 | R$ 2,327557 | R$ 0,00 | R$ 1.124.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 766.315.461,96 | R$ 2,312118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 764.738.471,29 | R$ 2,307360 | R$ 0,00 | R$ 917.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 752.304.224,53 | R$ 2,267125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 762.176.519,87 | R$ 2,296876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 756.045.630,83 | R$ 2,278400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 747.491.334,02 | R$ 2,252621 | R$ 0,00 | R$ 537.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 756.959.811,08 | R$ 2,279518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 764.988.960,78 | R$ 2,303697 | R$ 0,00 | R$ 172.500,00 | 3 |