Patrimônio líquido
R$ 16.049.232,77
classe
R$ 16.049.232,77
R$ 1,04
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
3,22%
Fundo/Casca
RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.218.639/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.218.639/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.049.232,77 | R$ 1,037768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.027.660,26 | R$ 1,036373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.122.690,83 | R$ 1,042517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.104.424,98 | R$ 1,041336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.120.311,89 | R$ 1,042364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.104.647,99 | R$ 1,041351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.091.135,82 | R$ 1,040477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.086.891,86 | R$ 1,040203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.112.032,89 | R$ 1,041828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.059.841,18 | R$ 1,038453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.136.602,87 | R$ 1,043417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.100.870,65 | R$ 1,041106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.078.758,34 | R$ 1,039677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.034.724,35 | R$ 1,036829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.992.293,60 | R$ 1,034086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.943.435,88 | R$ 1,030927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.903.910,00 | R$ 1,028371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.921.605,48 | R$ 1,029515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.973.763,03 | R$ 1,032888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.989.298,44 | R$ 1,033892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.979.966,17 | R$ 1,033289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.951.307,99 | R$ 1,031436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |