Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
18/01/2023
R$ 500.000,00
2
Dias
0
-0,10%
Fundo/Casca
CSHG LM FIA IE
36.440.450/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LM FIA IE
36.440.450/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,050000 | R$ 0,00 | R$ 70.046,48 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 70.753,20 | R$ 1,061908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2023 | R$ 70.779,10 | R$ 1,062297 | R$ 0,00 | R$ 1.350.000,00 | 3 |
| 13/01/2023 | R$ 1.432.443,32 | R$ 1,071018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2023 | R$ 1.432.846,39 | R$ 1,071320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2023 | R$ 1.436.187,37 | R$ 1,073818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2023 | R$ 1.435.041,14 | R$ 1,072961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2023 | R$ 1.435.633,40 | R$ 1,073403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2023 | R$ 1.435.371,31 | R$ 1,073207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2023 | R$ 1.436.759,48 | R$ 1,074245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2023 | R$ 1.435.221,81 | R$ 1,073096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2023 | R$ 1.435.445,80 | R$ 1,073263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2023 | R$ 1.433.909,43 | R$ 1,072114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 1.434.320,30 | R$ 1,072422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2022 | R$ 1.434.698,68 | R$ 1,072704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2022 | R$ 1.433.777,80 | R$ 1,072016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2022 | R$ 1.434.191,08 | R$ 1,072325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2022 | R$ 1.433.575,04 | R$ 1,071864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2022 | R$ 1.433.542,77 | R$ 1,071840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2022 | R$ 1.434.375,97 | R$ 1,072463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2022 | R$ 1.434.150,67 | R$ 1,072295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2022 | R$ 1.434.484,56 | R$ 1,072544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |