Patrimônio líquido
R$ 92.639.217,71
classe
R$ 92.639.217,71
R$ 2,10
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,98%
Fundo/Casca
DANKBARKEIT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.662.353/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DANKBARKEIT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.662.353/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 92.639.217,71 | R$ 2,103289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.907.775,60 | R$ 2,086682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.847.307,20 | R$ 2,108013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.868.922,12 | R$ 2,108504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.562.662,99 | R$ 2,101550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.852.797,39 | R$ 2,108138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.754.518,65 | R$ 2,083202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.520.231,57 | R$ 2,077883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.066.584,31 | R$ 2,067583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.081.444,96 | R$ 2,045217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.566.082,81 | R$ 2,056220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.540.062,71 | R$ 2,032925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.167.033,52 | R$ 2,024456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.015.735,61 | R$ 1,998317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.806.934,01 | R$ 1,993576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.181.826,82 | R$ 1,979384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.143.859,40 | R$ 2,001226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.303.285,82 | R$ 2,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.841.430,54 | R$ 1,994359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.079.088,13 | R$ 1,999755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.746.125,34 | R$ 1,992195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.185.219,16 | R$ 2,002165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |