Patrimônio líquido
R$ 18.588.414,81
classe
R$ 18.588.414,81
R$ 1,76
20/08/2026
-
24
Dias
1
10,07%
Fundo/Casca
XP INVESTOR XP SEGUROS PREV FC FIF MULT IQ - RESP LIMITADA
35.744.196/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR XP SEGUROS PREV FC FIF MULT IQ - RESP LIMITADA
35.744.196/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.588.414,81 | R$ 1,757397 | R$ 146,94 | R$ 65.158,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.808.435,41 | R$ 1,772001 | R$ 1.279,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.638.021,33 | R$ 1,756065 | R$ 4.150,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.893.436,49 | R$ 1,780527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.923.276,17 | R$ 1,783339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.069.639,62 | R$ 1,797132 | R$ 0,00 | R$ 25.054,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.936.689,61 | R$ 1,782261 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.035.776,66 | R$ 1,791615 | R$ 1.319,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.475.887,51 | R$ 1,833165 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.708.847,43 | R$ 1,855302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.986.616,71 | R$ 1,881450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.217.611,94 | R$ 1,903194 | R$ 920,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.211.360,96 | R$ 1,902693 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.239.952,18 | R$ 1,905394 | R$ 3.196,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.939.962,44 | R$ 1,877449 | R$ 0,00 | R$ 14.089,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.956.801,45 | R$ 1,877708 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.491.524,88 | R$ 1,833944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.862.012,21 | R$ 1,868803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.790.598,75 | R$ 1,862084 | R$ 100,00 | R$ 388.194,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.820.281,78 | R$ 1,829010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.085.462,98 | R$ 1,853481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.269.347,83 | R$ 1,870450 | R$ 0,00 | R$ 40.333,60 | 1 |