Patrimônio líquido
R$ 7.581.434,40
classe
R$ 7.581.434,40
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,38%
Fundo/Casca
BB NSI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
35.690.701/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NSI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
35.690.701/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.581.434,40 | R$ 1,863349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.573.911,51 | R$ 1,861500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.570.272,19 | R$ 1,860605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.563.639,71 | R$ 1,858975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.559.499,18 | R$ 1,857957 | R$ 0,00 | R$ 368.271,19 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.924.597,68 | R$ 1,857214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.920.504,72 | R$ 1,856255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.916.145,30 | R$ 1,855233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.911.869,78 | R$ 1,854231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.907.894,08 | R$ 1,853299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.903.720,38 | R$ 1,852321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.898.187,59 | R$ 1,851024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.893.837,54 | R$ 1,850005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.890.550,50 | R$ 1,849234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.886.791,28 | R$ 1,848353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.882.918,10 | R$ 1,847446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.878.596,26 | R$ 1,846433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.874.494,72 | R$ 1,845472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.870.446,97 | R$ 1,844523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.866.367,71 | R$ 1,843567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.862.230,35 | R$ 1,842597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.858.197,21 | R$ 1,841652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |