Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
27/07/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-24,45%
Fundo/Casca
BESIYATA DISHMAYA FI MULT CRED PRIV
31.551.372/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Classe
BESIYATA DISHMAYA FI MULT CRED PRIV
31.551.372/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,072396 | R$ 0,00 | R$ 1.063.782,07 | 0 |
| 26/07/2022 | R$ 1.071.272,81 | R$ 1,079948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 1.071.044,66 | R$ 1,079718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 1.070.817,03 | R$ 1,079488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 1.070.591,63 | R$ 1,079261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 1.070.367,06 | R$ 1,079035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 1.070.143,27 | R$ 1,078809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 1.069.914,88 | R$ 1,078579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 1.069.687,88 | R$ 1,078350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 1.069.460,41 | R$ 1,078121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 1.069.231,63 | R$ 1,077890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 1.069.003,55 | R$ 1,077660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 1.068.773,75 | R$ 1,077428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 1.068.537,16 | R$ 1,077190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 1.068.309,53 | R$ 1,076960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 1.068.077,88 | R$ 1,076727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 1.067.841,66 | R$ 1,076489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 1.067.611,76 | R$ 1,076257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 1.067.378,64 | R$ 1,076022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.067.154,82 | R$ 1,075796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 1.066.926,74 | R$ 1,075566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 1.066.684,74 | R$ 1,075323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |