Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM INST PARTNER FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.956.307/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

16/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,55%

Estruturação da classe

OCCAM INST PARTNER FC FI MULT

35.956.307/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM INST PARTNER FC FI MULT

35.956.307/0001-45

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,174205	R$ 0,00	R$ 1.825.571,88	0
13/01/2023	R$ 1.818.305,31	R$ 1,169531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 1.816.620,46	R$ 1,168447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 1.815.286,91	R$ 1,167590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 1.816.625,83	R$ 1,168451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 1.819.815,61	R$ 1,170503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2023	R$ 1.816.122,80	R$ 1,168127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 1.819.832,87	R$ 1,170514	R$ 0,00	R$ 40.162,43	3
04/01/2023	R$ 1.861.425,32	R$ 1,171414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 1.864.097,38	R$ 1,173095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 1.860.188,33	R$ 1,170635	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 1.857.758,92	R$ 1,169106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 1.857.488,00	R$ 1,168936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 1.853.428,95	R$ 1,166381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 1.856.646,45	R$ 1,168406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 1.854.512,63	R$ 1,167063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 1.854.270,41	R$ 1,166911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 1.856.718,20	R$ 1,168451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 1.856.149,58	R$ 1,168093	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 1.854.430,87	R$ 1,167012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 1.858.388,76	R$ 1,169503	R$ 0,00	R$ 40.156,47	3
16/12/2022	R$ 1.900.949,40	R$ 1,170984	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.