Patrimônio líquido
R$ 122.997.102,77
classe
R$ 122.997.102,77
R$ 2,21
20/08/2026
-
1
Dias
3
11,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MEYENII 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.498.197/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA MEYENII 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.498.197/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.997.102,77 | R$ 2,205029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 123.163.787,83 | R$ 2,208017 | R$ 0,00 | R$ 321.375,27 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 123.379.652,24 | R$ 2,206131 | R$ 0,00 | R$ 95.048,60 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 123.416.237,40 | R$ 2,205086 | R$ 0,00 | R$ 106.267,56 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 123.517.081,38 | R$ 2,204989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 123.495.588,54 | R$ 2,204606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 123.452.059,27 | R$ 2,203829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 123.407.024,19 | R$ 2,203025 | R$ 0,00 | R$ 17.643.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 140.993.616,02 | R$ 2,202144 | R$ 0,00 | R$ 181.422,61 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 141.158.603,25 | R$ 2,201887 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 141.144.240,55 | R$ 2,199326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 141.150.677,97 | R$ 2,199427 | R$ 0,00 | R$ 240.932,27 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 141.233.947,08 | R$ 2,196974 | R$ 0,00 | R$ 210.952,03 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 141.368.159,74 | R$ 2,195782 | R$ 85.292,17 | R$ 395.543,95 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 141.482.322,11 | R$ 2,192743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 141.365.297,34 | R$ 2,190929 | R$ 0,00 | R$ 84.851,98 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 141.357.057,19 | R$ 2,189487 | R$ 0,00 | R$ 87.504,92 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 141.433.308,01 | R$ 2,189313 | R$ 0,00 | R$ 859.960,07 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 142.270.425,72 | R$ 2,188962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 142.119.391,88 | R$ 2,186638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 142.065.950,69 | R$ 2,185816 | R$ 0,00 | R$ 77.500,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 141.999.587,27 | R$ 2,183603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |