Patrimônio líquido
R$ 12.464.885,12
classe
R$ 12.464.885,12
R$ 9,16
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
10,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.839.786/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.839.786/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.464.885,12 | R$ 9,161859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.466.854,26 | R$ 9,163306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.425.772,35 | R$ 9,133110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.463.608,93 | R$ 9,160921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.465.743,66 | R$ 9,162490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.451.800,71 | R$ 9,152242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.451.008,60 | R$ 9,151659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.442.799,39 | R$ 9,145626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.481.782,15 | R$ 9,174278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.479.866,30 | R$ 9,172870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.483.510,31 | R$ 9,175549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.526.277,75 | R$ 9,206983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.481.132,79 | R$ 9,173801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.452.539,74 | R$ 9,152785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.415.673,19 | R$ 9,125687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.398.192,95 | R$ 9,112839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.384.636,63 | R$ 9,102875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.390.575,33 | R$ 9,107240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.352.159,99 | R$ 9,079004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.388.821,68 | R$ 9,105951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.411.788,47 | R$ 9,122832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.375.398,51 | R$ 9,096085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |