Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
14/06/2024
-
5
Dias
0
10,82%
Fundo/Casca
ROCHAS FI MULT IE CRED PRIV
35.916.312/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ROCHAS FI MULT IE CRED PRIV
35.916.312/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,991480 | R$ 0,00 | R$ 8.509.049,65 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 8.529.852,93 | R$ 0,993904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 8.529.509,29 | R$ 0,993864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 8.538.844,63 | R$ 0,994952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 8.516.919,16 | R$ 0,992397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 8.525.594,68 | R$ 0,993408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 8.552.669,28 | R$ 0,996563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 8.539.084,92 | R$ 0,994980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 8.533.221,34 | R$ 0,994297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 8.537.322,86 | R$ 0,994774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 8.529.460,65 | R$ 0,993858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 8.565.127,37 | R$ 0,993797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 8.578.932,74 | R$ 0,995399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 8.575.953,74 | R$ 0,995054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 8.566.413,63 | R$ 0,993947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 8.563.423,01 | R$ 0,993600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 8.563.352,17 | R$ 0,993591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 8.584.696,83 | R$ 0,996068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 8.584.302,14 | R$ 0,996022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 8.585.702,56 | R$ 0,996185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 8.588.741,16 | R$ 0,996537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 8.583.932,84 | R$ 0,995979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |