Patrimônio líquido
R$ 2.319.272.938,44
classe
R$ 2.319.272.938,44
R$ 18,34
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RF FIF CIC - RESP LIMITADA
36.347.721/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RF FIF CIC - RESP LIMITADA
36.347.721/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.319.272.938,44 | R$ 18,335823 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.318.100.830,29 | R$ 18,326547 | R$ 7.523.672,49 | R$ 6.580.182,18 | 27218 |
| 19/08/2026 | R$ 2.315.986.738,31 | R$ 18,317288 | R$ 9.427.295,43 | R$ 3.430.105,89 | 27218 |
| 18/08/2026 | R$ 2.308.819.114,12 | R$ 18,308007 | R$ 11.343.713,35 | R$ 3.904.900,07 | 27176 |
| 17/08/2026 | R$ 2.300.173.769,28 | R$ 18,298409 | R$ 13.414.017,84 | R$ 8.881.453,58 | 27137 |
| 14/08/2026 | R$ 2.294.454.740,40 | R$ 18,288951 | R$ 12.600.456,22 | R$ 6.328.390,71 | 27099 |
| 13/08/2026 | R$ 2.287.015.215,05 | R$ 18,279620 | R$ 4.959.250,08 | R$ 3.781.764,59 | 27073 |
| 12/08/2026 | R$ 2.284.671.590,41 | R$ 18,270295 | R$ 4.823.344,46 | R$ 3.259.368,99 | 27044 |
| 11/08/2026 | R$ 2.281.938.808,23 | R$ 18,260941 | R$ 9.535.673,37 | R$ 5.572.209,98 | 27019 |
| 10/08/2026 | R$ 2.276.813.585,71 | R$ 18,251628 | R$ 7.564.206,97 | R$ 15.038.313,25 | 26988 |
| 07/08/2026 | R$ 2.283.124.095,28 | R$ 18,242331 | R$ 5.905.022,09 | R$ 5.175.649,36 | 26931 |
| 06/08/2026 | R$ 2.281.233.208,75 | R$ 18,233047 | R$ 10.633.408,63 | R$ 5.547.940,42 | 26875 |
| 05/08/2026 | R$ 2.274.972.452,67 | R$ 18,223633 | R$ 7.430.919,10 | R$ 8.575.670,16 | 26833 |
| 04/08/2026 | R$ 2.274.944.846,62 | R$ 18,214246 | R$ 5.147.757,17 | R$ 6.426.171,69 | 26803 |
| 03/08/2026 | R$ 2.275.054.879,46 | R$ 18,204897 | R$ 8.581.162,89 | R$ 11.515.787,81 | 26765 |
| 31/07/2026 | R$ 2.276.817.154,31 | R$ 18,195528 | R$ 16.342.885,34 | R$ 7.222.243,83 | 26709 |
| 30/07/2026 | R$ 2.266.519.943,48 | R$ 18,186087 | R$ 8.010.428,79 | R$ 7.298.558,47 | 26660 |
| 29/07/2026 | R$ 2.264.635.392,70 | R$ 18,176675 | R$ 4.674.532,99 | R$ 6.429.637,86 | 26617 |
| 28/07/2026 | R$ 2.265.216.120,93 | R$ 18,167256 | R$ 4.891.685,31 | R$ 3.416.102,39 | 26601 |
| 27/07/2026 | R$ 2.262.576.498,38 | R$ 18,157914 | R$ 6.561.123,03 | R$ 7.364.980,69 | 26581 |
| 24/07/2026 | R$ 2.262.218.528,09 | R$ 18,148594 | R$ 6.831.840,68 | R$ 10.614.647,91 | 26529 |
| 23/07/2026 | R$ 2.264.833.033,99 | R$ 18,139237 | R$ 5.813.926,85 | R$ 4.230.887,95 | 26519 |