Patrimônio líquido
R$ 264.308.787,97
classe
R$ 264.308.787,97
R$ 1,84
19/08/2026
-
1
Dias
1
9,36%
Fundo/Casca
NEW SANTANA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.717.700/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
NEW SANTANA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.717.700/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 264.308.787,97 | R$ 1,841043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 263.433.474,60 | R$ 1,834946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 263.928.795,42 | R$ 1,838396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 263.680.341,50 | R$ 1,836666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 263.539.175,42 | R$ 1,835682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.420.263,61 | R$ 1,834854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.232.948,52 | R$ 1,833549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 263.672.461,73 | R$ 1,836611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 264.124.668,46 | R$ 1,839760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 263.872.671,43 | R$ 1,838005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 264.662.818,52 | R$ 1,843509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 264.346.950,93 | R$ 1,841309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 263.906.210,65 | R$ 1,838239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 263.068.483,91 | R$ 1,832404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 262.731.667,14 | R$ 1,830058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 261.458.305,43 | R$ 1,821188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 262.451.809,19 | R$ 1,828108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 262.365.335,93 | R$ 1,827506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 261.966.898,85 | R$ 1,824731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 262.117.768,54 | R$ 1,825781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 262.325.105,29 | R$ 1,827226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 262.180.205,09 | R$ 1,826216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |