Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
11/12/2023
R$ 100,00
7
Dias
0
10,01%
Fundo/Casca
DNA VISION FC FI MULT CRED PRIV
35.999.323/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA VISION FC FI MULT CRED PRIV
35.999.323/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,248931 | R$ 1.551,68 | R$ 23.813.133,50 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 23.808.640,64 | R$ 1,248777 | R$ 3.807,46 | R$ 0,00 | 8001 |
| 07/12/2023 | R$ 23.799.965,76 | R$ 1,248522 | R$ 2.503,00 | R$ 0,00 | 7999 |
| 06/12/2023 | R$ 23.770.072,12 | R$ 1,247085 | R$ 9.115,85 | R$ 4.772,74 | 7998 |
| 05/12/2023 | R$ 23.766.860,96 | R$ 1,247144 | R$ 1.170,90 | R$ 5.331,30 | 7999 |
| 04/12/2023 | R$ 23.756.282,51 | R$ 1,246371 | R$ 3.373,03 | R$ 186.279,91 | 8004 |
| 01/12/2023 | R$ 23.992.445,37 | R$ 1,249144 | R$ 4.413,50 | R$ 0,00 | 8024 |
| 30/11/2023 | R$ 23.934.414,76 | R$ 1,246352 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 8021 |
| 29/11/2023 | R$ 23.897.899,96 | R$ 1,244726 | R$ 4.800,00 | R$ 32.706,96 | 8020 |
| 28/11/2023 | R$ 23.923.681,82 | R$ 1,244615 | R$ 2.785,85 | R$ 11.681,43 | 8035 |
| 27/11/2023 | R$ 23.897.206,62 | R$ 1,242776 | R$ 3.100,00 | R$ 59.349,52 | 8043 |
| 24/11/2023 | R$ 23.930.641,90 | R$ 1,241592 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 8080 |
| 23/11/2023 | R$ 23.934.938,17 | R$ 1,241877 | R$ 4.147,43 | R$ 0,00 | 8079 |
| 22/11/2023 | R$ 23.914.759,53 | R$ 1,241045 | R$ 0,00 | R$ 60.776,78 | 8077 |
| 21/11/2023 | R$ 23.948.448,57 | R$ 1,239643 | R$ 5.290,53 | R$ 54.739,85 | 8089 |
| 20/11/2023 | R$ 24.037.722,97 | R$ 1,241700 | R$ 16.721,00 | R$ 128.853,21 | 8103 |
| 17/11/2023 | R$ 24.120.823,87 | R$ 1,240208 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 8137 |
| 16/11/2023 | R$ 24.098.683,80 | R$ 1,239388 | R$ 3.750,00 | R$ 83.037,20 | 8137 |
| 14/11/2023 | R$ 24.124.100,26 | R$ 1,236626 | R$ 5.982,16 | R$ 56.885,68 | 8148 |
| 13/11/2023 | R$ 24.049.926,80 | R$ 1,230228 | R$ 2.020,00 | R$ 227.882,69 | 8161 |
| 10/11/2023 | R$ 24.285.585,15 | R$ 1,230725 | R$ 5.533,33 | R$ 0,00 | 8206 |
| 09/11/2023 | R$ 24.218.469,71 | R$ 1,227603 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 8203 |