Patrimônio líquido
R$ 1.852.239,12
classe
R$ 1.852.239,12
R$ 13,31
20/08/2026
-
4
Dias
2
27,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE DUNAMIS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
33.897.824/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE DUNAMIS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
33.897.824/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.852.239,12 | R$ 13,308423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.863.033,67 | R$ 13,385982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.854.337,33 | R$ 13,323499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.873.941,85 | R$ 13,464358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.868.249,50 | R$ 13,423458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.872.139,42 | R$ 13,451408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.869.450,49 | R$ 13,432088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.866.401,58 | R$ 13,410181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.917.032,78 | R$ 13,773968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.936.347,53 | R$ 13,912746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.963.839,26 | R$ 14,110275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.995.317,72 | R$ 14,336449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.994.270,92 | R$ 14,328928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.981.174,94 | R$ 14,234833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.955.556,25 | R$ 14,050761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.945.255,53 | R$ 13,976750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.894.447,87 | R$ 13,611695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.946.786,27 | R$ 13,987749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.944.801,17 | R$ 13,973486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.915.219,06 | R$ 13,760937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.953.693,03 | R$ 14,037374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.980.076,04 | R$ 14,226937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |