Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,07
01/08/2025
-
3
Dias úteis
0
78,71%
Fundo/Casca
AVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
36.440.406/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
36.440.406/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,071510 | R$ 0,00 | R$ 2.526.497,63 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 2.559.526,50 | R$ 2,098590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 2.545.249,96 | R$ 2,086885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 2.546.827,15 | R$ 2,088178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 2.559.602,86 | R$ 2,098653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 2.547.256,06 | R$ 2,088530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 2.529.927,80 | R$ 2,074322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.761.728,81 | R$ 1,444465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.774.816,32 | R$ 1,455196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.774.075,93 | R$ 1,454589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.782.446,74 | R$ 1,461452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.770.290,05 | R$ 1,451485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.774.516,30 | R$ 1,454950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.774.621,43 | R$ 1,455036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.780.739,26 | R$ 1,460052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.770.609,22 | R$ 1,451747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.773.162,90 | R$ 1,453840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.755.662,45 | R$ 1,439491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.743.036,29 | R$ 1,429139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.754.428,80 | R$ 1,438480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.739.333,52 | R$ 1,426103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.737.047,27 | R$ 1,424229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |