Patrimônio líquido
R$ 60.321.527,60
classe
R$ 60.321.527,60
R$ 1,83
20/08/2026
-
1
Dias
4
15,60%
Fundo/Casca
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.795/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.181.795/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.321.527,60 | R$ 1,831436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 60.287.023,04 | R$ 1,830388 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 60.283.967,10 | R$ 1,825753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 60.354.822,35 | R$ 1,827899 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 60.547.852,02 | R$ 1,830712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 60.919.737,96 | R$ 1,841956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 60.855.221,59 | R$ 1,840005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 60.868.157,46 | R$ 1,840396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 60.787.951,20 | R$ 1,837971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 60.940.144,57 | R$ 1,842573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 60.707.991,67 | R$ 1,835554 | R$ 0,00 | R$ 193.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 61.130.119,01 | R$ 1,842460 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 61.264.455,86 | R$ 1,845905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 60.961.192,47 | R$ 1,836767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 60.770.007,38 | R$ 1,831007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 60.858.128,63 | R$ 1,833662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 60.558.871,96 | R$ 1,824645 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 61.359.932,73 | R$ 1,842241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 61.352.073,73 | R$ 1,842005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 61.215.351,56 | R$ 1,837900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 61.197.621,49 | R$ 1,837368 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 61.110.619,61 | R$ 1,832061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |