Patrimônio líquido
R$ 19.318.177,23
classe
R$ 19.318.177,23
R$ 1,95
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,41%
Fundo/Casca
FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.798.753/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.798.753/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.318.177,23 | R$ 1,953785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.352.315,45 | R$ 1,957238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.177.833,66 | R$ 1,939591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.280.031,16 | R$ 1,949927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.347.755,91 | R$ 1,956777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.406.887,68 | R$ 1,962757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.350.430,93 | R$ 1,957047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.502.108,10 | R$ 1,972387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.042.575,61 | R$ 2,027049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.133.547,35 | R$ 2,036249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.484.077,77 | R$ 2,071701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.751.007,59 | R$ 2,098698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.775.535,94 | R$ 2,101178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.754.361,34 | R$ 2,099037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.700.156,86 | R$ 2,093555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.686.403,35 | R$ 2,092164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.232.926,01 | R$ 2,046300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.567.945,50 | R$ 2,080183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.445.572,16 | R$ 2,067807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.291.293,40 | R$ 2,052203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.572.797,93 | R$ 2,080674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.684.414,99 | R$ 2,091963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |