Patrimônio líquido
R$ 12.649.395.935,14
classe
R$ 12.649.395.935,14
R$ 18,74
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
14,46%
Fundo/Casca
KINEA PREV APOLO ITAÚ MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.903.873/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV APOLO ITAÚ MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.903.873/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.649.395.935,14 | R$ 18,742076 | R$ 5.827.806,00 | R$ 5.347.908,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.650.795.816,56 | R$ 18,744861 | R$ 7.567.298,31 | R$ 2.424.313,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.633.379.955,16 | R$ 18,726669 | R$ 17.317.703,12 | R$ 8.338.936,69 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.636.341.656,47 | R$ 18,744381 | R$ 15.214.054,00 | R$ 8.383.858,41 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.619.958.897,35 | R$ 18,730203 | R$ 17.073.331,07 | R$ 6.585.569,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.608.502.673,95 | R$ 18,728765 | R$ 10.974.917,69 | R$ 5.284.398,16 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.593.214.066,43 | R$ 18,714501 | R$ 22.046.461,32 | R$ 2.120.144,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.562.651.401,83 | R$ 18,698670 | R$ 6.423.438,80 | R$ 3.687.609,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.555.505.323,62 | R$ 18,692104 | R$ 16.478.331,03 | R$ 13.056.836,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.553.385.558,56 | R$ 18,694042 | R$ 13.157.651,15 | R$ 4.536.705,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.529.970.422,97 | R$ 18,671996 | R$ 9.012.620,27 | R$ 9.141.931,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.528.111.455,13 | R$ 18,669033 | R$ 9.715.442,74 | R$ 6.723.331,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.517.750.920,71 | R$ 18,658050 | R$ 11.569.747,41 | R$ 9.296.955,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.488.216.721,91 | R$ 18,617409 | R$ 9.480.675,38 | R$ 10.371.688,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.465.512.084,69 | R$ 18,582235 | R$ 19.065.242,90 | R$ 3.815.089,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.446.636.981,78 | R$ 18,576825 | R$ 14.722.280,38 | R$ 8.895.895,68 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.420.606.433,29 | R$ 18,546656 | R$ 17.784.225,44 | R$ 5.126.274,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.409.072.072,41 | R$ 18,548335 | R$ 9.462.379,00 | R$ 8.193.608,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.398.881.447,96 | R$ 18,534998 | R$ 12.246.691,62 | R$ 7.013.151,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.387.616.562,43 | R$ 18,525978 | R$ 11.913.500,25 | R$ 7.883.001,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.373.997.738,22 | R$ 18,511634 | R$ 8.501.851,64 | R$ 5.285.248,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.366.430.376,50 | R$ 18,505123 | R$ 19.103.875,65 | R$ 8.286.533,61 | 1 |