Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTEIRA 0301 FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.650.547/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

14/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,96%

Estruturação da classe

CARTEIRA 0301 FI MULTI CRED PRIV

35.650.547/0001-17

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CARTEIRA 0301 FI MULTI CRED PRIV

35.650.547/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,127689	R$ 0,00	R$ 50.066.068,20	0
13/12/2021	R$ 50.230.347,24	R$ 1,131389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 50.232.062,21	R$ 1,131428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 50.219.504,37	R$ 1,131145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 49.820.797,77	R$ 1,122165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 49.813.085,81	R$ 1,121991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 49.811.811,53	R$ 1,121962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 49.809.367,44	R$ 1,121907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 49.796.064,25	R$ 1,121607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 49.788.155,54	R$ 1,121429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 49.787.879,08	R$ 1,121423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 49.863.037,58	R$ 1,123116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 49.862.048,14	R$ 1,123094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 49.868.856,04	R$ 1,123247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 50.113.801,66	R$ 1,128764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 50.108.963,90	R$ 1,128655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 50.106.388,28	R$ 1,128597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 50.097.596,45	R$ 1,128399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 50.091.182,46	R$ 1,128255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 50.086.895,08	R$ 1,128158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 50.086.502,70	R$ 1,128149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 49.415.583,41	R$ 1,113037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.