Patrimônio líquido
R$ 16.107.566,04
classe
R$ 16.107.566,04
R$ 1,51
01/10/2026
R$ 0,00
7
Dias
1
13,25%
Fundo/Casca
HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.788/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.788/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.107.566,04 | R$ 1,505434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.099.389,48 | R$ 1,504670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.078.529,25 | R$ 1,502720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.003.579,52 | R$ 1,495715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.021.567,92 | R$ 1,497397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.006.252,40 | R$ 1,495965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.024.778,72 | R$ 1,497697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.048.687,12 | R$ 1,499931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.019.966,95 | R$ 1,497247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.972.682,25 | R$ 1,492828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.982.369,93 | R$ 1,493733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.951.251,12 | R$ 1,490825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.927.455,00 | R$ 1,488601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.938.157,27 | R$ 1,489601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.986.927,59 | R$ 1,494159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.986.534,00 | R$ 1,494122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.903.901,34 | R$ 1,486399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.942.036,19 | R$ 1,489963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.864.561,75 | R$ 1,482723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.852.628,55 | R$ 1,481607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.790.978,90 | R$ 1,475845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 15.685.056,72 | R$ 1,465946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |