Patrimônio líquido
R$ 15.476.175,21
classe
R$ 15.476.175,21
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 0,00
7
Dias
1
10,95%
Fundo/Casca
HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.788/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.788/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.476.175,21 | R$ 1,446423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.409.210,56 | R$ 1,440165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.429.838,74 | R$ 1,442093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.396.680,80 | R$ 1,438994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.394.948,36 | R$ 1,438832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.398.688,79 | R$ 1,439181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.377.897,51 | R$ 1,437238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.419.808,61 | R$ 1,441155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.453.527,19 | R$ 1,444307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.432.984,18 | R$ 1,442387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.474.886,38 | R$ 1,446303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.469.813,07 | R$ 1,445829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.464.910,12 | R$ 1,445371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.405.193,77 | R$ 1,439789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.347.689,39 | R$ 1,434415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.234.640,26 | R$ 1,423849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.324.121,89 | R$ 1,432212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.337.303,83 | R$ 1,433444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.322.041,14 | R$ 1,432018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.315.799,91 | R$ 1,431435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.327.542,39 | R$ 1,432532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.316.625,12 | R$ 1,431512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |