Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,20
18/02/2025
-
1
Dias
0
9,21%
Fundo/Casca
MAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
36.262.119/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAO JOAO GESTORA DE RECURSOS L
Classe
MAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
36.262.119/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/03/2025, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 165,196711 | R$ 0,00 | R$ 855.745,81 | 0 |
| 17/02/2025 | R$ 863.153,08 | R$ 166,626641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 863.173,64 | R$ 166,630610 | R$ 0,00 | R$ 7.768.558,95 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 8.634.183,70 | R$ 166,677927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 8.630.131,38 | R$ 166,599699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 8.626.199,99 | R$ 166,523806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 8.625.737,02 | R$ 166,514868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 8.618.940,46 | R$ 166,383665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 8.567.351,42 | R$ 165,387768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 8.570.602,53 | R$ 165,450529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 8.532.461,72 | R$ 164,714243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 8.579.425,96 | R$ 165,620860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 8.526.472,95 | R$ 164,598633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 8.491.273,08 | R$ 163,919120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 8.462.120,80 | R$ 163,356352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 8.467.820,64 | R$ 163,466384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 8.451.917,48 | R$ 163,159383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 8.515.955,04 | R$ 164,395591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 8.567.201,52 | R$ 165,384875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 8.555.284,21 | R$ 165,154818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 8.571.912,56 | R$ 165,475818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 8.596.073,60 | R$ 165,942233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |