Patrimônio líquido
R$ 216.406.367,89
classe
R$ 216.406.367,89
R$ 3,12
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
6,63%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I FIF MULT RESP LIMITADA
36.182.250/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS I FIF MULT RESP LIMITADA
36.182.250/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 216.406.367,89 | R$ 3,116655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 216.428.916,54 | R$ 3,116980 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 215.646.179,48 | R$ 3,105549 | R$ 46.035,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 216.078.623,04 | R$ 3,112441 | R$ 0,00 | R$ 17.655.550,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 233.295.930,23 | R$ 3,106605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 234.375.571,69 | R$ 3,120982 | R$ 0,00 | R$ 163.539,45 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 233.600.324,68 | R$ 3,108490 | R$ 0,00 | R$ 154.424,98 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 234.496.929,51 | R$ 3,118359 | R$ 2.687,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 235.781.482,39 | R$ 3,135477 | R$ 0,00 | R$ 7.032.830,32 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 242.249.395,74 | R$ 3,135284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 241.812.914,07 | R$ 3,124230 | R$ 3.000,00 | R$ 1.318.883,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 244.612.010,31 | R$ 3,143289 | R$ 200.000,00 | R$ 340.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 245.455.958,85 | R$ 3,152330 | R$ 65.799,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 245.192.081,94 | R$ 3,149785 | R$ 1.484,00 | R$ 373.766,60 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 244.260.037,10 | R$ 3,133055 | R$ 0,00 | R$ 4.339.195,24 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 247.832.841,80 | R$ 3,123396 | R$ 0,00 | R$ 33.732,68 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 246.512.469,50 | R$ 3,106333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 246.731.231,16 | R$ 3,109090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 244.019.344,16 | R$ 3,074917 | R$ 0,00 | R$ 432.500,44 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 243.707.079,22 | R$ 3,065549 | R$ 35.000,00 | R$ 5.017,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 242.504.417,92 | R$ 3,050796 | R$ 0,00 | R$ 404.436,20 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 243.584.659,50 | R$ 3,059284 | R$ 50.000,00 | R$ 2.006.000,00 | 2 |