Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
07/01/2022
R$ 50.000,00
5
Dias
0
2,60%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ G5 FC FI MULT
35.844.934/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ G5 FC FI MULT
35.844.934/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,093123 | R$ 0,00 | R$ 2.871.774,94 | 0 |
| 06/01/2022 | R$ 2.870.344,23 | R$ 1,092578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 2.863.049,58 | R$ 1,089802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 2.868.561,05 | R$ 1,091900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 2.861.157,11 | R$ 1,089081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.856.977,91 | R$ 1,087491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 2.856.651,71 | R$ 1,087366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 2.846.874,31 | R$ 1,083645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 2.842.528,62 | R$ 1,081990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 2.838.244,09 | R$ 1,080360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 2.833.885,70 | R$ 1,078701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 2.831.918,32 | R$ 1,077952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 2.830.077,38 | R$ 1,077251 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 9.837.184,10 | R$ 1,078030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 9.812.999,90 | R$ 1,075379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 9.807.563,13 | R$ 1,074784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 9.811.778,25 | R$ 1,075246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 9.824.958,29 | R$ 1,076690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 9.819.854,18 | R$ 1,076131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 9.824.459,49 | R$ 1,076635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 9.830.245,24 | R$ 1,077269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 9.852.918,45 | R$ 1,079754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |