Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
12/09/2023
R$ 20.000,00
32
Dias
0
-5,36%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED II ADVI FC FI MULT
35.844.932/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED II ADVI FC FI MULT
35.844.932/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,070513 | R$ 0,00 | R$ 901.060,14 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 891.459,36 | R$ 1,062053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/09/2023 | R$ 883.337,00 | R$ 1,052376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/09/2023 | R$ 884.224,44 | R$ 1,053433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/09/2023 | R$ 894.519,82 | R$ 1,065699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/09/2023 | R$ 900.122,34 | R$ 1,072373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/09/2023 | R$ 901.411,95 | R$ 1,073910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/08/2023 | R$ 886.327,42 | R$ 1,055939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/08/2023 | R$ 897.517,79 | R$ 1,069270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2023 | R$ 903.678,04 | R$ 1,076610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/08/2023 | R$ 894.893,35 | R$ 1,066144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/08/2023 | R$ 892.825,56 | R$ 1,063680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/08/2023 | R$ 902.460,83 | R$ 1,075159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/08/2023 | R$ 908.666,24 | R$ 1,082552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/08/2023 | R$ 898.386,26 | R$ 1,070305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/08/2023 | R$ 885.353,51 | R$ 1,054778 | R$ 0,00 | R$ 21.841,49 | 24 |
| 18/08/2023 | R$ 909.164,16 | R$ 1,057068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2023 | R$ 906.953,78 | R$ 1,054498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/08/2023 | R$ 917.232,22 | R$ 1,066448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/08/2023 | R$ 924.925,05 | R$ 1,075393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2023 | R$ 925.619,01 | R$ 1,076200 | R$ 0,00 | R$ 67.596,81 | 25 |
| 11/08/2023 | R$ 1.002.661,15 | R$ 1,086434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |