Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.823.351/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,47

18/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,86%

Estruturação da classe

ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FC MULT

35.823.351/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FC MULT

35.823.351/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2023	R$ 0,00	R$ 8,465653	R$ 0,00	R$ 2.772.484,70	0
17/05/2023	R$ 2.772.437,56	R$ 8,465509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 2.780.340,14	R$ 8,489639	R$ 35,79	R$ 9.868,10	1
15/05/2023	R$ 2.773.413,32	R$ 8,438646	R$ 89,23	R$ 8.817,45	1
12/05/2023	R$ 2.805.841,03	R$ 8,510530	R$ 107,45	R$ 14.191,16	1
11/05/2023	R$ 2.842.721,50	R$ 8,579330	R$ 226,62	R$ 21.442,49	1
10/05/2023	R$ 2.868.015,99	R$ 8,591549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 2.873.515,96	R$ 8,608024	R$ 0,00	R$ 20.674,41	1
08/05/2023	R$ 2.897.594,29	R$ 8,618149	R$ 0,00	R$ 11.425,28	1
05/05/2023	R$ 2.883.660,58	R$ 8,543021	R$ 303,66	R$ 10.887,39	1
04/05/2023	R$ 2.946.127,79	R$ 8,696167	R$ 0,00	R$ 12.937,56	1
03/05/2023	R$ 2.940.781,91	R$ 8,642435	R$ 0,00	R$ 9.733,77	1
02/05/2023	R$ 2.973.153,34	R$ 8,708744	R$ 181,23	R$ 15.687,88	1
28/04/2023	R$ 2.945.213,93	R$ 8,582145	R$ 0,00	R$ 14.224,32	1
27/04/2023	R$ 2.940.283,52	R$ 8,526598	R$ 0,00	R$ 12.450,51	1
26/04/2023	R$ 3.021.204,51	R$ 8,724320	R$ 0,00	R$ 11.947,34	1
25/04/2023	R$ 3.046.184,46	R$ 8,761806	R$ 118,45	R$ 14.962,88	1
24/04/2023	R$ 3.018.704,92	R$ 8,640659	R$ 0,00	R$ 9.642,67	1
20/04/2023	R$ 3.024.924,58	R$ 8,630892	R$ 0,00	R$ 22.785,77	1
19/04/2023	R$ 3.054.627,85	R$ 8,650482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 3.006.498,02	R$ 8,514182	R$ 0,00	R$ 14.694,50	1
17/04/2023	R$ 2.980.625,95	R$ 8,399859	R$ 105,69	R$ 16.521,22	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.