Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,48
18/02/2025
R$ 500.000,00
0
Dias
0
8,61%
Fundo/Casca
CSHG REX III FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.525.072/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG REX III FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.525.072/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,480552 | R$ 0,00 | R$ 5.821.155,46 | 0 |
| 17/02/2025 | R$ 5.833.459,94 | R$ 6,494250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2025 | R$ 5.830.834,31 | R$ 6,491327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2025 | R$ 5.828.121,86 | R$ 6,488308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/02/2025 | R$ 5.825.113,08 | R$ 6,484958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2025 | R$ 5.821.969,62 | R$ 6,481458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2025 | R$ 5.819.408,31 | R$ 6,478607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2025 | R$ 5.816.410,66 | R$ 6,475270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2025 | R$ 5.814.198,31 | R$ 6,472807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2025 | R$ 5.812.152,74 | R$ 6,470530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2025 | R$ 5.812.617,56 | R$ 6,471047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2025 | R$ 5.810.522,59 | R$ 6,468715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.807.850,15 | R$ 6,465740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2025 | R$ 5.805.549,36 | R$ 6,463178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2025 | R$ 5.803.172,66 | R$ 6,460532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 5.800.875,88 | R$ 6,457975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2025 | R$ 5.798.405,94 | R$ 6,455226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2025 | R$ 5.795.887,62 | R$ 6,452422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2025 | R$ 5.793.482,97 | R$ 6,449745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2025 | R$ 5.790.838,13 | R$ 6,446801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2025 | R$ 5.788.222,59 | R$ 6,443889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2025 | R$ 5.785.274,09 | R$ 6,440606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |