Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,43
22/02/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,36%
Fundo/Casca
TAURIS FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.849/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
TAURIS FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.849/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 114,431800 | R$ 0,00 | R$ 12.213.118,00 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 12.218.162,03 | R$ 114,479054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 12.213.209,77 | R$ 114,432653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 12.208.252,88 | R$ 114,386209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 12.203.301,17 | R$ 114,339814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 12.198.346,40 | R$ 114,293390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 12.193.389,15 | R$ 114,246942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 12.188.419,43 | R$ 114,200378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 12.183.485,68 | R$ 114,154151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 12.178.555,87 | R$ 114,107961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 12.173.628,19 | R$ 114,061790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 12.168.713,99 | R$ 114,015746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 12.163.780,02 | R$ 113,969517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 12.158.682,58 | R$ 113,921756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 12.153.750,66 | R$ 113,875546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 12.148.657,84 | R$ 113,827829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 12.143.551,10 | R$ 113,779981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 12.138.435,60 | R$ 113,732050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 12.133.330,44 | R$ 113,684217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 12.128.187,25 | R$ 113,636028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 12.123.029,14 | R$ 113,587698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 12.117.868,46 | R$ 113,539345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |