Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 90,99
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 34.197.811/0001-46
Código ANBIMAF0000532071
Classe
CNPJ 34.197.811/0001-46
Código ANBIMAC0000532071
R$ 90,99
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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Dias úteis/corridos
1,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 1.072.469.383,58 | 90,985570 | 0,00 | 0,00 | 89.322 |
30/09/2024 | 1.081.644.009,18 | 91,763922 | 0,00 | 0,00 | 89.564 |
30/08/2024 | 1.079.386.211,20 | 91,572376 | 0,00 | 0,00 | 89.991 |
31/07/2024 | 1.060.730.931,60 | 89,989709 | 0,00 | 0,00 | 90.267 |
28/06/2024 | 1.081.636.785,73 | 91,763309 | 0,00 | 0,00 | 91.962 |
31/05/2024 | 1.083.208.024,51 | 91,896609 | 0,00 | 0,00 | 91.933 |
30/04/2024 | 1.099.811.782,35 | 93,305229 | 0,00 | 0,00 | 93.758 |
28/03/2024 | 1.103.713.889,19 | 93,636274 | 0,00 | 0,00 | 91.970 |
29/02/2024 | 1.104.209.485,16 | 93,678319 | 0,00 | 0,00 | 90.085 |
31/01/2024 | 1.103.957.275,30 | 93,656922 | 0,00 | 0,00 | 89.389 |
29/12/2023 | 1.098.211.712,82 | 93,170000 | 0,00 | 0,00 | 88.746 |
30/11/2023 | 1.078.694.680,95 | 91,510000 | 0,00 | 0,00 | 89.159 |
31/10/2023 | 1.085.838.993,77 | 92,120000 | 0,00 | 0,00 | 89.666 |
29/09/2023 | 1.096.925.435,59 | 93,060000 | 0,00 | 0,00 | 87.787 |
31/08/2023 | 1.103.693.956,74 | 93,630000 | 0,00 | 0,00 | 86.916 |
31/07/2023 | 1.100.809.866,36 | 93,390000 | 0,00 | 0,00 | 85.155 |
30/06/2023 | 1.090.740.908,12 | 92,540000 | 0,00 | 0,00 | 83.751 |
31/05/2023 | 1.084.638.501,31 | 9.202,000000 | 0,00 | 0,00 | 82.627 |
28/04/2023 | 1.081.637.726,26 | 9.176,000000 | 0,00 | 0,00 | 85.389 |
31/03/2023 | 1.072.955.410,10 | 91,030000 | 0,00 | 0,00 | 86.102 |
28/02/2023 | 1.064.809.460,78 | 90,340000 | 0,00 | 0,00 | 86.311 |
31/01/2023 | 1.066.025.629,20 | 90,440000 | 0,00 | 0,00 | 86.035 |