Fundo

VALORA CRI INDICE DE PRECO FII

CNPJ 34.197.811/0001-46

Código ANBIMAF0000532071

FII

ATIVO

Classe

VALORA CRI INDICE DE PRECO FII

CNPJ 34.197.811/0001-46

Código ANBIMAC0000532071

FII

PAPEL HÍBRIDO GESTÃO ATIVA

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 90,99

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

1,00%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
31/10/20241.072.469.383,5890,9855700,000,0089.322
30/09/20241.081.644.009,1891,7639220,000,0089.564
30/08/20241.079.386.211,2091,5723760,000,0089.991
31/07/20241.060.730.931,6089,9897090,000,0090.267
28/06/20241.081.636.785,7391,7633090,000,0091.962
31/05/20241.083.208.024,5191,8966090,000,0091.933
30/04/20241.099.811.782,3593,3052290,000,0093.758
28/03/20241.103.713.889,1993,6362740,000,0091.970
29/02/20241.104.209.485,1693,6783190,000,0090.085
31/01/20241.103.957.275,3093,6569220,000,0089.389
29/12/20231.098.211.712,8293,1700000,000,0088.746
30/11/20231.078.694.680,9591,5100000,000,0089.159
31/10/20231.085.838.993,7792,1200000,000,0089.666
29/09/20231.096.925.435,5993,0600000,000,0087.787
31/08/20231.103.693.956,7493,6300000,000,0086.916
31/07/20231.100.809.866,3693,3900000,000,0085.155
30/06/20231.090.740.908,1292,5400000,000,0083.751
31/05/20231.084.638.501,319.202,0000000,000,0082.627
28/04/20231.081.637.726,269.176,0000000,000,0085.389
31/03/20231.072.955.410,1091,0300000,000,0086.102
28/02/20231.064.809.460,7890,3400000,000,0086.311
31/01/20231.066.025.629,2090,4400000,000,0086.035

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

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