Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
07/01/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
3,60%
Fundo/Casca
G5 BAHIA MARAU FEEDER FIC FI MULT
36.436.880/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BAHIA MARAU FEEDER FIC FI MULT
36.436.880/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,103388 | R$ 0,00 | R$ 4.316.206,37 | 0 |
| 06/01/2022 | R$ 4.303.042,06 | R$ 1,100023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 4.295.210,74 | R$ 1,098021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 4.264.051,78 | R$ 1,090056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 4.256.305,45 | R$ 1,088075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 4.251.299,39 | R$ 1,086796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2021 | R$ 4.251.238,33 | R$ 1,086780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2021 | R$ 4.240.687,00 | R$ 1,084083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2021 | R$ 4.236.606,38 | R$ 1,083040 | R$ 0,00 | R$ 6.622.103,28 | 3 |
| 27/12/2021 | R$ 10.854.690,34 | R$ 1,082639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/12/2021 | R$ 10.849.887,44 | R$ 1,082160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/12/2021 | R$ 10.847.440,07 | R$ 1,081916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/12/2021 | R$ 10.845.864,28 | R$ 1,081758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/12/2021 | R$ 10.853.236,18 | R$ 1,082494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/12/2021 | R$ 10.828.883,87 | R$ 1,080065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/12/2021 | R$ 10.823.301,00 | R$ 1,079508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/12/2021 | R$ 10.827.423,52 | R$ 1,079919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2021 | R$ 10.840.513,55 | R$ 1,081225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/12/2021 | R$ 10.835.313,52 | R$ 1,080706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/12/2021 | R$ 10.839.849,31 | R$ 1,081158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/12/2021 | R$ 10.845.498,47 | R$ 1,081722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/12/2021 | R$ 10.868.221,49 | R$ 1,083988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |