Fundos | ANBIMA Data

classe

SPLENDA FIC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.436.915/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

02/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,23%

Estruturação da classe

SPLENDA FIC FI MULT IE

36.436.915/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SPLENDA FIC FI MULT IE

36.436.915/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,990714	R$ 0,00	R$ 846.942,40	0
01/02/2023	R$ 858.166,40	R$ 1,003843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 858.008,34	R$ 1,003659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 855.765,72	R$ 1,001035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 855.570,34	R$ 1,000807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 855.372,46	R$ 1,000575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 855.153,23	R$ 1,000319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 854.941,46	R$ 1,000071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 854.743,42	R$ 0,999839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 854.529,49	R$ 0,999589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 854.325,91	R$ 0,999351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 854.126,12	R$ 0,999117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 853.932,44	R$ 0,998891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 853.737,65	R$ 0,998663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 853.540,17	R$ 0,998432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 853.339,68	R$ 0,998197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 853.152,41	R$ 0,997978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 852.952,40	R$ 0,997744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 852.763,13	R$ 0,997523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 852.555,80	R$ 0,997280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 852.341,82	R$ 0,997030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 852.124,66	R$ 0,996776	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.