Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,73
28/05/2020
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG HEDGE STR XI FI MULT - CRED PRIV IE
31.525.144/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEDGE STR XI FI MULT - CRED PRIV IE
31.525.144/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,725277 | R$ 0,00 | R$ 30.461.613,00 | 0 |
| 27/05/2020 | R$ 30.467.353,69 | R$ 0,725413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 30.464.016,43 | R$ 0,725334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 30.460.679,45 | R$ 0,725254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 30.457.343,00 | R$ 0,725175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 30.454.006,85 | R$ 0,725095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 30.450.671,06 | R$ 0,725016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 30.447.335,81 | R$ 0,724937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 30.444.000,90 | R$ 0,724857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 30.440.666,65 | R$ 0,724778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 30.437.332,39 | R$ 0,724698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2020 | R$ 30.433.998,63 | R$ 0,724619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2020 | R$ 30.430.784,29 | R$ 0,724542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2020 | R$ 30.427.346,90 | R$ 0,724461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2020 | R$ 30.424.014,52 | R$ 0,724381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2020 | R$ 30.420.891,79 | R$ 0,724307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2020 | R$ 30.416.683,67 | R$ 0,724207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2020 | R$ 30.412.476,13 | R$ 0,724107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2020 | R$ 30.408.164,87 | R$ 0,724004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 30.404.063,30 | R$ 0,723906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2020 | R$ 30.402.565,43 | R$ 0,723871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2020 | R$ 30.391.699,78 | R$ 0,723612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |